又有基金“踩雷”! 淨值一天大跌8%

又有基金“踩雷”! 淨值一天大跌8%

(原標題:又有基金“踩雷”!淨值一天大跌8%)

中國基金報記者 若暉

華晨集團債券違約的影響仍在持續。

繼10月下旬華泰紫金豐利中短債券基金淨值單日大跌6%之後,華泰紫金豐益中短債基金11月10日再次出現8%以上的單日跌幅。


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10月23日,華泰證券資管曾對公司旗下基金所持有“17華汽01”等債券進行估值調整。而在上交所固定收益綜合電子平臺上,11月11日,華晨集團存續債券多筆平均成交全價爲14.50元,業內人士預計,或是基金公司再次調整了債券基金估值。


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債券基金淨值單日大跌8%

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多隻債券基金近期再次出現淨值異動。

Wind數據顯示,11月10日,華泰紫金豐益中短債基金淨值單日大跌8.75%,華泰紫金豐利中短債、華泰紫金週週購3個月淨值分別下跌3.51%、3.02%,華泰紫金智盈債券、華泰紫金豐泰純債淨值也均出現1%以上的跌幅。

而在10多天前,華泰證券資管旗下多隻債券基金也一度出現淨值集體下挫的局面,10月23日,華泰紫金豐利中短債淨值單日大跌6.12%,華泰紫金智鑫3個月定開、華泰紫金週週購3個月、華泰紫金豐泰純債3只債券基金淨值單日跌幅也均在2%以上。

基金公司調整所持債券估值被認爲是導致基金淨值下跌的直接因素。10月24日,華泰證券(上海)資產發佈關於旗下基金持有的債券調整估值的公告,公告中稱,經與託管銀行協商一致,決定自2020年10月23日起對公司旗下基金所持有的華晨汽車集團控股有限公司發行的17華汽01等債券進行估值調整。後繼將持續關注上述債券發行主體的信用狀況,若後續恢復合同約定的估值方法,屆時將不再另行公告。

不過,從基金季報披露的情況看,三季度末,華晨集團債券並未出現在華泰證券資管重倉債券名單之中,而在二季度末,華泰紫金智鑫3個月定開債基持有60萬張“19華汽01”債券,持倉總市值爲5715萬元,佔基金淨值比爲5.61%。


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華汽集團多隻債券信用等級下調


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近段時間,華汽集團接連發生私募債違約,評級下調等負面事件。

10月23日,華晨汽車集團控股有限公司未能按期足額兌付“17華汽05”私募債。

11月5日,東方金誠發佈公告稱,近日,根據市場公開資料獲悉,華晨集團因信息披露違規受到監管警示。並且,華晨集團未能按時足額兌付華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券(第二期)(簡稱“17華汽05”)本息資金。2020年以來,華晨集團陸續發佈多起未能按期清償到期債務事項,發生多起重大訴訟及有關資產被司法凍結等系列與流動性風險相關的重大負面事件。

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東方金誠信用評級委員會決定將華晨集團主體信用等級由BBB下調至CCC,評級展望爲負面;同時將“18華汽債03/18華汽03”、“19華汽債01/19華汽01”和“19華汽債02/19華汽02信用等級由BBB下調至CCC”。

據廣發證券研究所統計,截至2020年10月23日,華晨汽車未償債券共14只,債券餘額合計172億元。從到期分佈看,華晨汽車到期及回售壓力集中在2021年、2022年,債券到期及回售規模分別爲65億元、92億元,涉及債券分別爲4只、8只。

在廣發證券看來,華晨汽車違約屬於典型的一類國企違約事件,剝離了華晨寶馬之後,公司自主汽車品牌盈利能力弱且資產質量較差,救助價值不高,政府放棄了救援,最後資金鍊斷裂導致違約。現階段,對於產業類國企,應當對企業自身盈利能力、資產質量賦予更大的權重,而降低股東背景的權重。如果國企持續虧損甚至資不抵債,出於救助成本和收益的考量,政府或控股股東“無奈”之下放棄救助,寄希望於通過破產重整減輕國企債務負擔。此外,各地政府對待國企流動性緊張或債務違約事件的態度和做法存在差異化。

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